Паспорт обработки средств - Fund Processing Passport
 | эта статья не цитировать Любые источники. (Январь 2018) (Узнайте, как и когда удалить этот шаблон сообщения) |
В Паспорт обработки средств (FPP), разработанный Европейской ассоциацией по управлению фондами и активами (EFAMA), представляет собой полностью согласованный документ со всей ключевой «оперативной» информацией, которую учредители фондов должны предоставлять в своих инвестиционные фонды чтобы облегчить их торговлю.
Определение
Охватываемая информация включает В код, контактные данные, правила подписки / погашения, детали расчетов, время отключения и т. д.
История
FPSG опубликовала свой первый набор рекомендаций в феврале 2005 года. Обновленный отчет был опубликован в сентябре 2008 года. Этот отчет объединяет рекомендации 2005 года и расширяет их в трех областях обслуживания: холдинг и отчеты о транзакциях, обработка комиссионных и расчетные циклы.
В начале 2007 года EFAMA опубликовала версию 1.0 Паспорта обработки средств, которая была изложена в рекомендациях FPSG 2005 года. Чтобы подчеркнуть обоснование FPP, EFAMA опубликовала брошюру в июне 2007 года. В мае 2008 года EFAMA выпустила пересмотренную и улучшенная версия FPP вместе с обновленной версией Руководства пользователя и инструкциями по форматированию (см. «Руководство пользователя паспорта обработки средств», версия 2.0, файл Excel)
EFAMA твердо убеждена, что рекомендации FPSG, если они будут приняты отраслью, послужат сближению с отраслевыми стандартами, тем самым устраняя важный барьер на пути развития согласованной обработки транзакций инвестиционных фондов в Европе.